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Amundi Ethik Fonds

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,56 % 2,46 % 1,50 % 2,66 % 5,20 % — — 0,84 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,58 % 4,46 % —
Sharpe Ratio 0,12 0,48 —
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 —
Max Drawdown -6,25 % -7,00 % —

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 19,98 %
Japan 2,12 %
Vereinigtes Königreich 1,82 %
Deutschland 1,31 %
Frankreich 0,91 %
Australien 0,89 %
Spanien 0,60 %
Niederlande 0,53 %
Italien 0,45 %
Kanada 0,39 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 8,70 %
Finanzwesen 5,81 %
Gesundheit 3,50 %
Industrie 3,34 %
zyklische Konsumgüter 2,35 %
Kommunikationsdienste 2,25 %
Grundstoffe 1,58 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,17 %
Versorger 0,82 %
Immobilien 0,71 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 67,76 %
Aktien 30,21 %
Kasse 2,02 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 1,83 %
Microsoft Corp. 1,63 %
Cisco Systems, Inc. 0,56 %
Walt Disney 0,53 %
S&P Global, Inc. 0,51 %
JPMorgan Chase & Co. 0,48 %
Waste Management, Inc. 0,48 %
Home Depot 0,47 %
Bank of New York Mellon Corp. 0,46 %
Gilead Sciences 0,45 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Fonds
ISIN AT0000A2RYF9
WKN A3CSG4
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.07.2021
Fondsvermögen 916,63 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,82 % (08.01.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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